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前海开源公用事业股票(005669)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1470 1.1470
2 2020-09-16 1.1394 1.1394
3 2020-09-15 1.1298 1.1298
4 2020-09-14 1.1301 1.1301
5 2020-09-11 1.1030 1.1030
6 2020-09-10 1.0507 1.0507
7 2020-09-09 1.0627 1.0627
8 2020-09-08 1.0877 1.0877
9 2020-09-07 1.0779 1.0779
10 2020-09-04 1.1043 1.1043
11 2020-09-03 1.1125 1.1125
12 2020-09-02 1.1352 1.1352
13 2020-09-01 1.1246 1.1246
14 2020-08-31 1.0989 1.0989
15 2020-08-28 1.1039 1.1039
16 2020-08-27 1.0896 1.0896
17 2020-08-26 1.0763 1.0763
18 2020-08-25 1.0843 1.0843
19 2020-08-24 1.0796 1.0796
20 2020-08-17 1.0687 1.0687
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