前海开源公用事业股票(005669)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0599 1.0599
2 2019-09-10 1.0612 1.0612
3 2019-09-09 1.0658 1.0658
4 2019-09-06 1.0610 1.0610
5 2019-09-05 1.0646 1.0646
6 2019-09-04 1.0624 1.0624
7 2019-09-03 1.0641 1.0641
8 2019-09-02 1.0622 1.0622
9 2019-08-30 1.0605 1.0605
10 2019-08-29 1.0648 1.0648
11 2019-08-28 1.0664 1.0664
12 2019-08-27 1.0645 1.0645
13 2019-08-26 1.0543 1.0543
14 2019-08-23 1.0630 1.0630
15 2019-08-22 1.0560 1.0560
16 2019-08-21 1.0575 1.0575
17 2019-06-06 0.9890 0.9890
18 2019-06-05 0.9903 0.9903
19 2019-05-31 0.9932 0.9932
20 2019-05-30 0.9893 0.9893