H股ETF联接C(人民币)(005675)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-22 1.2059 1.2059
2 2019-03-21 1.2065 1.2065
3 2019-03-20 1.2187 1.2187
4 2019-03-19 1.2241 1.2241
5 2019-03-18 1.2233 1.2233
6 2019-03-15 1.2087 1.2087
7 2019-03-14 1.2000 1.2000
8 2019-03-13 1.1979 1.1979
9 2019-03-12 1.2040 1.2040
10 2019-03-11 1.1869 1.1869
11 2019-03-08 1.1759 1.1759
12 2019-03-07 1.2034 1.2034
13 2019-03-06 1.2153 1.2153
14 2019-03-05 1.2135 1.2135
15 2019-03-04 1.2140 1.2140
16 2019-03-01 1.2057 1.2057
17 2019-02-28 1.1913 1.1913
18 2019-02-27 1.1989 1.1989
19 2019-02-26 1.2090 1.2090
20 2019-02-25 1.2203 1.2203