安信永盛定开债券(005677)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0882 1.0882
2 2020-04-03 1.0852 1.0852
3 2020-04-02 1.0848 1.0848
4 2020-04-01 1.0843 1.0843
5 2020-03-31 1.0835 1.0835
6 2020-03-30 1.0832 1.0832
7 2020-03-30 1.0832 1.0832
8 2020-03-30 1.0832 1.0832
9 2020-03-27 1.0829 1.0829
10 2020-03-26 1.0826 1.0826
11 2020-03-25 1.0822 1.0822
12 2020-03-24 1.0819 1.0819
13 2020-03-23 1.0812 1.0812
14 2020-03-20 1.0806 1.0806
15 2020-03-19 1.0800 1.0800
16 2020-03-18 1.0799 1.0799
17 2020-03-17 1.0795 1.0795
18 2020-03-16 1.0799 1.0799
19 2020-03-13 1.0798 1.0798
20 2020-03-12 1.0803 1.0803