安信尊享添益债券A(005678)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.1460 1.1460
2 2020-02-26 1.1456 1.1456
3 2020-02-25 1.1457 1.1457
4 2020-02-24 1.1454 1.1454
5 2020-02-21 1.1446 1.1446
6 2020-02-20 1.1441 1.1441
7 2020-02-19 1.1430 1.1430
8 2020-02-12 1.1404 1.1404
9 2020-02-11 1.1394 1.1394
10 2020-02-10 1.1389 1.1389
11 2020-02-07 1.1374 1.1374
12 2020-02-06 1.1372 1.1372
13 2020-02-05 1.1364 1.1364
14 2020-02-03 1.1352 1.1352
15 2020-01-23 1.1329 1.1329
16 2020-01-22 1.1334 1.1334
17 2020-01-21 1.1325 1.1325
18 2020-01-20 1.1324 1.1324
19 2020-01-17 1.1314 1.1314
20 2020-01-16 1.1309 1.1309