财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0422 1.0922
2 2019-11-29 1.0403 1.0903
3 2019-11-22 1.0392 1.0892
4 2019-11-15 1.0378 1.0878
5 2019-11-08 1.0373 1.0873
6 2019-10-25 1.0351 1.0851
7 2019-09-06 1.0267 1.0767
8 2019-08-30 1.0250 1.0750
9 2019-08-23 1.0230 1.0730
10 2019-06-06 1.0603 1.0603
11 2019-05-31 1.0601 1.0601
12 2019-05-24 1.0587 1.0587
13 2019-05-10 1.0561 1.0561
14 2019-04-30 1.0525 1.0525
15 2019-04-04 1.0523 1.0523
16 2019-03-29 1.0517 1.0517
17 2019-03-22 1.0499 1.0499
18 2019-03-15 1.0483 1.0483
19 2019-03-08 1.0474 1.0474
20 2019-03-01 1.0468 1.0468