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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-20 1.0444 1.1444
2 2020-11-13 1.0449 1.1449
3 2020-11-06 1.0463 1.1463
4 2020-10-30 1.0434 1.1434
5 2020-10-23 1.0447 1.1447
6 2020-10-16 1.0424 1.1424
7 2020-10-09 1.0372 1.1372
8 2020-09-30 1.0357 1.1357
9 2020-09-25 1.0350 1.1350
10 2020-09-18 1.0369 1.1369
11 2020-09-11 1.0369 1.1369
12 2020-09-04 1.0382 1.1382
13 2020-08-28 1.0374 1.1374
14 2020-08-17 1.0356 1.1356
15 2020-08-14 1.0351 1.1351
16 2020-08-07 1.0848 1.1348
17 2020-07-31 1.0838 1.1338
18 2020-07-24 1.0816 1.1316
19 2020-07-17 1.0784 1.1284
20 2020-07-10 1.0789 1.1289
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