财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0612 1.1112
2 2020-03-20 1.0604 1.1104
3 2020-03-13 1.0583 1.1083
4 2020-03-06 1.0613 1.1113
5 2020-02-28 1.0578 1.1078
6 2020-02-21 1.0603 1.1103
7 2020-02-07 1.0510 1.1010
8 2020-01-23 1.0506 1.1006
9 2020-01-17 1.0514 1.1014
10 2020-01-10 1.0504 1.1004
11 2019-12-31 1.0464 1.0964
12 2019-12-27 1.0450 1.0950
13 2019-12-13 1.0394 1.0894
14 2019-12-06 1.0363 1.0863
15 2019-11-29 1.0346 1.0846
16 2019-11-22 1.0335 1.0835
17 2019-11-15 1.0322 1.0822
18 2019-11-08 1.0317 1.0817
19 2019-10-25 1.0297 1.0797
20 2019-09-06 1.0219 1.0719