中银安享债券(005690)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0229 1.0312
2 2019-09-10 1.0229 1.0312
3 2019-09-09 1.0232 1.0315
4 2019-09-06 1.0232 1.0315
5 2019-09-05 1.0229 1.0312
6 2019-09-04 1.0215 1.0298
7 2019-09-03 1.0210 1.0293
8 2019-09-02 1.0208 1.0291
9 2019-08-30 1.0212 1.0295
10 2019-08-29 1.0218 1.0301
11 2019-08-28 1.0223 1.0306
12 2019-08-27 1.0222 1.0305
13 2019-08-26 1.0224 1.0307
14 2019-08-23 1.0216 1.0299
15 2019-08-22 1.0216 1.0299
16 2019-08-21 1.0216 1.0299
17 2019-06-06 1.0076 1.0159
18 2019-06-05 1.0076 1.0159
19 2019-05-31 1.0063 1.0146
20 2019-05-30 1.0061 1.0144