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中银安享债券(005690)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0018 1.0565
2 2020-09-16 1.0020 1.0567
3 2020-09-15 1.0015 1.0562
4 2020-09-14 1.0007 1.0554
5 2020-09-11 1.0007 1.0554
6 2020-09-10 1.0010 1.0557
7 2020-09-09 1.0045 1.0550
8 2020-09-08 1.0040 1.0545
9 2020-09-07 1.0038 1.0543
10 2020-09-04 1.0042 1.0547
11 2020-09-03 1.0043 1.0548
12 2020-09-02 1.0045 1.0550
13 2020-09-01 1.0049 1.0554
14 2020-08-31 1.0050 1.0555
15 2020-08-28 1.0045 1.0550
16 2020-08-27 1.0046 1.0551
17 2020-08-26 1.0049 1.0554
18 2020-08-25 1.0050 1.0555
19 2020-08-24 1.0058 1.0563
20 2020-08-17 1.0073 1.0578
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