中银安享债券(005690)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0076 1.0159
2 2019-06-05 1.0076 1.0159
3 2019-05-31 1.0063 1.0146
4 2019-05-30 1.0061 1.0144
5 2019-05-29 1.0060 1.0143
6 2019-05-28 1.0052 1.0135
7 2019-05-27 1.0048 1.0131
8 2019-05-24 1.0060 1.0143
9 2019-05-23 1.0058 1.0141
10 2019-05-22 1.0052 1.0135
11 2019-05-21 1.0057 1.0140
12 2019-05-16 1.0062 1.0145
13 2019-05-15 1.0058 1.0141
14 2019-05-14 1.0058 1.0141
15 2019-05-13 1.0060 1.0143
16 2019-05-10 1.0050 1.0133
17 2019-05-09 1.0050 1.0133
18 2019-05-08 1.0042 1.0125
19 2019-05-07 1.0034 1.0117
20 2019-05-06 1.0034 1.0117