华富恒玖3个月定期开放债券A(005694)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-10 1.0614 1.0764
2 2020-03-09 1.0614 1.0764
3 2020-03-06 1.0614 1.0764
4 2020-03-05 1.0614 1.0764
5 2020-03-04 1.1211 1.1211
6 2020-03-03 1.0613 1.0763
7 2020-03-02 1.0623 1.0773
8 2020-02-28 1.0631 1.0781
9 2020-02-27 1.0612 1.0762
10 2020-02-26 1.0610 1.0760
11 2020-02-25 1.0611 1.0761
12 2020-02-24 1.0607 1.0757
13 2020-02-21 1.0599 1.0749
14 2020-02-20 1.0597 1.0747
15 2020-02-19 1.0594 1.0744
16 2020-02-12 1.0594 1.0744
17 2020-02-11 1.0603 1.0753
18 2020-02-10 1.0613 1.0763
19 2020-02-07 1.0593 1.0743
20 2020-02-03 1.0569 1.0719