华安睿明两年定开混合A(005695)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 0.9510 0.9510
2 2019-06-06 0.9362 0.9362
3 2019-05-31 0.9376 0.9376
4 2019-05-24 0.9381 0.9381
5 2019-05-10 0.9396 0.9396
6 2019-04-30 0.9613 0.9613
7 2019-04-04 0.9668 0.9668
8 2019-03-29 0.9549 0.9549
9 2019-03-22 0.9473 0.9473
10 2019-03-15 0.9471 0.9471
11 2019-03-08 0.9312 0.9312
12 2019-03-01 0.9390 0.9390
13 2019-02-22 0.9238 0.9238
14 2019-02-15 0.9151 0.9151
15 2019-02-01 0.9128 0.9128
16 2019-01-25 0.9107 0.9107
17 2019-01-18 0.9102 0.9102
18 2019-01-11 0.9080 0.9080
19 2019-01-04 0.9081 0.9081
20 2018-12-31 0.9090 0.9090