华安睿明两年定开混合A(005695)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 0.9662 0.9662
2 2020-01-23 0.9594 0.9594
3 2020-01-17 0.9624 0.9624
4 2020-01-10 0.9645 0.9645
5 2019-12-31 0.9623 0.9623
6 2019-12-27 0.9574 0.9574
7 2019-12-13 0.9515 0.9515
8 2019-12-06 0.9467 0.9467
9 2019-11-29 0.9415 0.9415
10 2019-11-29 0.9415 0.9415
11 2019-11-29 0.9415 0.9415
12 2019-11-22 0.9456 0.9456
13 2019-11-15 0.9499 0.9499
14 2019-11-08 0.9533 0.9533
15 2019-10-25 0.9461 0.9461
16 2019-09-06 0.9534 0.9534
17 2019-08-30 0.9537 0.9537
18 2019-08-23 0.9510 0.9510
19 2019-06-06 0.9362 0.9362
20 2019-05-31 0.9376 0.9376