华安睿明两年定开混合C(005696)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 0.9646 0.9646
2 2020-02-07 0.9490 0.9490
3 2020-01-23 0.9427 0.9427
4 2020-01-17 0.9459 0.9459
5 2020-01-10 0.9481 0.9481
6 2019-12-31 0.9462 0.9462
7 2019-12-27 0.9414 0.9414
8 2019-12-13 0.9360 0.9360
9 2019-12-06 0.9315 0.9315
10 2019-11-29 0.9265 0.9265
11 2019-11-29 0.9265 0.9265
12 2019-11-29 0.9265 0.9265
13 2019-11-22 0.9308 0.9308
14 2019-11-15 0.9352 0.9352
15 2019-11-08 0.9387 0.9387
16 2019-10-25 0.9319 0.9319
17 2019-09-06 0.9404 0.9404
18 2019-08-30 0.9409 0.9409
19 2019-08-23 0.9384 0.9384
20 2019-06-06 0.9258 0.9258