华安睿明两年定开混合C(005696)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 0.9404 0.9404
2 2019-08-30 0.9409 0.9409
3 2019-08-23 0.9384 0.9384
4 2019-06-06 0.9258 0.9258
5 2019-05-31 0.9273 0.9273
6 2019-05-24 0.9280 0.9280
7 2019-05-10 0.9298 0.9298
8 2019-04-30 0.9516 0.9516
9 2019-04-04 0.9577 0.9577
10 2019-03-29 0.9461 0.9461
11 2019-03-22 0.9387 0.9387
12 2019-03-15 0.9387 0.9387
13 2019-03-08 0.9231 0.9231
14 2019-03-01 0.9310 0.9310
15 2019-02-22 0.9161 0.9161
16 2019-02-15 0.9077 0.9077
17 2019-02-01 0.9057 0.9057
18 2019-01-25 0.9038 0.9038
19 2019-01-18 0.9035 0.9035
20 2019-01-11 0.9015 0.9015