| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-10 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2 | 2019-09-09 | 0.1372 | 0.1372 |
| 3 | 2019-09-06 | 0.1373 | 0.1373 |
| 4 | 2019-09-05 | 0.1366 | 0.1366 |
| 5 | 2019-09-04 | 0.1357 | 0.1357 |
| 6 | 2019-09-03 | 0.1330 | 0.1330 |
| 7 | 2019-08-30 | 0.1335 | 0.1335 |
| 8 | 2019-08-29 | 0.1332 | 0.1332 |
| 9 | 2019-08-28 | 0.1323 | 0.1323 |
| 10 | 2019-08-27 | 0.1326 | 0.1326 |
| 11 | 2019-08-26 | 0.1317 | 0.1317 |
| 12 | 2019-08-23 | 0.1336 | 0.1336 |
| 13 | 2019-08-22 | 0.1327 | 0.1327 |
| 14 | 2019-08-21 | 0.1334 | 0.1334 |
| 15 | 2019-08-20 | 0.1326 | 0.1326 |
| 16 | 2019-06-05 | 0.1293 | 0.1293 |
| 17 | 2019-06-04 | 0.1291 | 0.1291 |
| 18 | 2019-05-30 | 0.1296 | 0.1296 |
| 19 | 2019-05-29 | 0.1297 | 0.1297 |
| 20 | 2019-05-28 | 0.1301 | 0.1301 |
基本资料
