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工银新经济混合美元(005700)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 0.2387 0.2387
2 2021-01-21 0.2371 0.2371
3 2021-01-20 0.2370 0.2370
4 2021-01-19 0.2292 0.2292
5 2021-01-18 0.2249 0.2249
6 2021-01-15 0.2202 0.2202
7 2021-01-14 0.2210 0.2210
8 2021-01-13 0.2205 0.2205
9 2021-01-12 0.2210 0.2210
10 2021-01-11 0.2197 0.2197
11 2021-01-07 0.2174 0.2174
12 2021-01-06 0.2173 0.2173
13 2021-01-05 0.2127 0.2127
14 2021-01-04 0.2106 0.2106
15 2020-12-31 0.2079 0.2079
16 2020-12-30 0.2051 0.2051
17 2020-12-28 0.1987 0.1987
18 2020-12-25 0.2001 0.2001
19 2020-12-24 0.1998 0.1998
20 2020-12-23 0.2001 0.2001
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