华安鼎益债券A(005709)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0467 1.0467
2 2019-09-10 1.0465 1.0465
3 2019-09-09 1.0464 1.0464
4 2019-09-06 1.0458 1.0458
5 2019-09-05 1.0456 1.0456
6 2019-09-04 1.0445 1.0445
7 2019-09-03 1.0434 1.0434
8 2019-09-02 1.0433 1.0433
9 2019-08-30 1.0431 1.0431
10 2019-08-29 1.0432 1.0432
11 2019-08-28 1.0424 1.0424
12 2019-08-27 1.0423 1.0423
13 2019-08-26 1.0427 1.0427
14 2019-08-23 1.0419 1.0419
15 2019-08-22 1.0420 1.0420
16 2019-08-21 1.0414 1.0414
17 2019-06-06 1.0251 1.0251
18 2019-06-05 1.0250 1.0250
19 2019-05-31 1.0244 1.0244
20 2019-05-30 1.0241 1.0241