中融季季红定期开放债券C(005714)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0269 1.0709
2 2019-08-22 1.0271 1.0711
3 2019-08-21 1.0268 1.0708
4 2019-06-06 1.0140 1.0580
5 2019-06-05 1.0213 1.0653
6 2019-05-31 1.0220 1.0660
7 2019-05-30 1.0223 1.0663
8 2019-05-29 1.0238 1.0678
9 2019-05-28 1.0242 1.0682
10 2019-05-27 1.0248 1.0688
11 2019-05-24 1.0246 1.0686
12 2019-05-23 1.0246 1.0686
13 2019-05-22 1.0243 1.0683
14 2019-05-21 1.0243 1.0683
15 2019-05-16 1.0235 1.0675
16 2019-05-15 1.0234 1.0674
17 2019-05-14 1.0234 1.0674
18 2019-05-13 1.0230 1.0670
19 2019-05-10 1.0226 1.0666
20 2019-05-09 1.0219 1.0659