首页 - 基金 - 中融季季红定期开放债券C(005714) - 基金净值
中融季季红定期开放债券C(005714)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0641 1.1081
2 2020-09-16 1.0639 1.1079
3 2020-09-15 1.0636 1.1076
4 2020-09-14 1.0633 1.1073
5 2020-09-11 1.0632 1.1072
6 2020-09-10 1.0629 1.1069
7 2020-09-09 1.0627 1.1067
8 2020-09-08 1.0625 1.1065
9 2020-09-07 1.0627 1.1067
10 2020-09-04 1.0626 1.1066
11 2020-09-03 1.0628 1.1068
12 2020-09-02 1.0629 1.1069
13 2020-09-01 1.0632 1.1072
14 2020-08-31 1.0634 1.1074
15 2020-08-28 1.0633 1.1073
16 2020-08-27 1.0636 1.1076
17 2020-08-26 1.0639 1.1079
18 2020-08-25 1.0643 1.1083
19 2020-08-24 1.0646 1.1086
20 2020-08-17 1.0652 1.1092
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