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兴业机遇债券A(005717)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1488 1.2188
2 2020-09-16 1.1496 1.2196
3 2020-09-15 1.1550 1.2250
4 2020-09-14 1.1541 1.2241
5 2020-09-11 1.1517 1.2217
6 2020-09-10 1.1500 1.2200
7 2020-09-09 1.1552 1.2252
8 2020-09-08 1.1644 1.2344
9 2020-09-07 1.1640 1.2340
10 2020-09-04 1.1699 1.2399
11 2020-09-03 1.1732 1.2432
12 2020-09-02 1.1742 1.2442
13 2020-09-01 1.1733 1.2433
14 2020-08-31 1.1693 1.2393
15 2020-08-28 1.1671 1.2371
16 2020-08-27 1.1610 1.2310
17 2020-08-26 1.1603 1.2303
18 2020-08-25 1.1667 1.2367
19 2020-08-24 1.1689 1.2389
20 2020-08-17 1.1754 1.2454
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