招商招诚半年定开债发起式(005719)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0204 1.0314
2 2019-08-30 1.0194 1.0304
3 2019-08-23 1.0191 1.0301
4 2019-06-06 1.0082 1.0192
5 2019-05-31 1.0076 1.0186
6 2019-05-24 1.0066 1.0176
7 2019-05-10 1.0056 1.0166
8 2019-04-30 1.0046 1.0156
9 2019-04-04 1.0045 1.0155
10 2019-04-04 1.0045 1.0155
11 2019-04-03 1.0050 1.0160
12 2019-04-02 1.0054 1.0164
13 2019-04-01 1.0056 1.0166
14 2019-03-29 1.0061 1.0171
15 2019-03-28 1.0059 1.0169
16 2019-03-27 1.0054 1.0164
17 2019-03-26 1.0053 1.0163
18 2019-03-25 1.0051 1.0161
19 2019-03-22 1.0045 1.0155
20 2019-03-21 1.0040 1.0150