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中融聚安定期开放债券(005723)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-04 1.0360 1.1160
2 2020-08-03 1.0359 1.1159
3 2020-07-31 1.0350 1.1150
4 2020-07-30 1.0349 1.1149
5 2020-07-29 1.0352 1.1152
6 2020-07-28 1.0356 1.1156
7 2020-07-27 1.0360 1.1160
8 2020-07-24 1.0355 1.1155
9 2020-07-23 1.0351 1.1151
10 2020-07-22 1.0348 1.1148
11 2020-07-21 1.0345 1.1145
12 2020-07-20 1.0330 1.1130
13 2020-07-17 1.0328 1.1128
14 2020-07-16 1.0325 1.1125
15 2020-07-15 1.0324 1.1124
16 2020-07-10 1.0332 1.1132
17 2020-07-09 1.0333 1.1133
18 2020-07-08 1.0352 1.1152
19 2020-06-30 1.0387 1.1187
20 2020-06-29 1.0385 1.1185
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