中融聚安定期开放债券(005723)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0267 1.0867
2 2019-09-10 1.0264 1.0864
3 2019-09-09 1.0263 1.0863
4 2019-09-06 1.0254 1.0854
5 2019-09-05 1.0249 1.0849
6 2019-09-04 1.0243 1.0843
7 2019-09-03 1.0240 1.0840
8 2019-09-02 1.0243 1.0843
9 2019-08-30 1.0237 1.0837
10 2019-08-29 1.0236 1.0836
11 2019-08-28 1.0241 1.0841
12 2019-08-27 1.0240 1.0840
13 2019-08-26 1.0242 1.0842
14 2019-08-23 1.0243 1.0843
15 2019-08-22 1.0246 1.0846
16 2019-08-21 1.0244 1.0844
17 2019-06-06 1.0094 1.0694
18 2019-06-05 1.0091 1.0691
19 2019-05-31 1.0108 1.0708
20 2019-05-30 1.0107 1.0707