国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0359 1.0359
2 2019-08-22 1.0360 1.0360
3 2019-08-21 1.0358 1.0358
4 2019-06-06 1.0215 1.0215
5 2019-06-05 1.0214 1.0214
6 2019-05-31 1.0204 1.0204
7 2019-05-30 1.0196 1.0196
8 2019-05-29 1.0195 1.0195
9 2019-05-28 1.0193 1.0193
10 2019-05-27 1.0194 1.0194
11 2019-05-24 1.0196 1.0196
12 2019-05-23 1.0195 1.0195
13 2019-05-22 1.0194 1.0194
14 2019-05-21 1.0194 1.0194
15 2019-05-16 1.0184 1.0184
16 2019-05-15 1.0179 1.0179
17 2019-05-14 1.0174 1.0174
18 2019-05-13 1.0166 1.0166
19 2019-05-10 1.0159 1.0159
20 2019-05-09 1.0154 1.0154