首页 - 基金 - 国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 基金净值
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-22 1.0388 1.0708
2 2020-10-21 1.0382 1.0702
3 2020-10-20 1.0380 1.0700
4 2020-10-19 1.0377 1.0697
5 2020-10-16 1.0373 1.0693
6 2020-10-15 1.0371 1.0691
7 2020-10-14 1.0368 1.0688
8 2020-10-13 1.0365 1.0685
9 2020-10-12 1.0363 1.0683
10 2020-10-09 1.0363 1.0683
11 2020-09-30 1.0356 1.0676
12 2020-09-29 1.0356 1.0676
13 2020-09-28 1.0355 1.0675
14 2020-09-25 1.0354 1.0674
15 2020-09-24 1.0353 1.0673
16 2020-09-23 1.0351 1.0671
17 2020-09-22 1.0349 1.0669
18 2020-09-21 1.0347 1.0667
19 2020-09-18 1.0342 1.0662
20 2020-09-17 1.0340 1.0660
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