国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0239 1.0559
2 2020-02-11 1.0235 1.0555
3 2020-02-10 1.0232 1.0552
4 2020-02-07 1.0228 1.0548
5 2020-02-06 1.0225 1.0545
6 2020-02-05 1.0223 1.0543
7 2020-02-03 1.0224 1.0544
8 2020-01-23 1.0194 1.0514
9 2020-01-22 1.0193 1.0513
10 2020-01-21 1.0192 1.0512
11 2020-01-20 1.0190 1.0510
12 2020-01-17 1.0187 1.0507
13 2020-01-16 1.0185 1.0505
14 2020-01-14 1.0187 1.0507
15 2020-01-13 1.0185 1.0505
16 2019-12-30 1.0157 1.0477
17 2019-12-27 1.0155 1.0475
18 2019-12-26 1.0153 1.0473
19 2019-12-19 1.0460 1.0460
20 2019-12-18 1.0460 1.0460