财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0249 1.1049
2 2020-03-20 1.0212 1.1012
3 2020-03-13 1.0401 1.1001
4 2020-03-06 1.0403 1.1003
5 2020-02-28 1.0379 1.0979
6 2020-02-21 1.0347 1.0947
7 2020-02-07 1.0331 1.0931
8 2020-01-23 1.0264 1.0864
9 2020-01-17 1.0241 1.0841
10 2019-12-27 1.0219 1.0819
11 2019-12-13 1.0179 1.0779
12 2019-12-06 1.0166 1.0766
13 2019-11-29 1.0163 1.0763
14 2019-11-29 1.0163 1.0763
15 2019-11-29 1.0163 1.0763
16 2019-11-22 1.0157 1.0757
17 2019-11-15 1.0124 1.0724
18 2019-11-08 1.0105 1.0705
19 2019-10-25 1.0118 1.0718
20 2019-09-06 1.0415 1.0715