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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1624 1.2514
2 2020-09-04 1.1763 1.2653
3 2020-08-28 1.1791 1.2681
4 2020-08-14 1.1704 1.2594
5 2020-08-07 1.1702 1.2592
6 2020-07-31 1.1685 1.2575
7 2020-07-24 1.1550 1.2440
8 2020-07-17 1.1530 1.2420
9 2020-07-14 1.1493 1.2383
10 2020-07-10 1.1461 1.2351
11 2020-07-03 1.1227 1.2117
12 2020-06-30 1.1172 1.2062
13 2020-06-24 1.1137 1.2027
14 2020-06-19 1.1114 1.2004
15 2020-06-12 1.1040 1.1930
16 2020-06-05 1.1000 1.1890
17 2020-05-29 1.0971 1.1861
18 2020-05-28 1.0957 1.1847
19 2020-05-27 1.0957 1.1847
20 2020-05-26 1.0957 1.1847
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