国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0662 1.1152
2 2019-08-30 1.0438 1.0928
3 2019-08-23 1.0481 1.0971
4 2019-06-06 0.9871 1.0361
5 2019-05-31 0.9925 1.0415
6 2019-05-24 0.9944 1.0434
7 2019-05-10 0.9960 1.0450
8 2019-04-30 1.0020 1.0510
9 2019-04-04 1.0537 1.0537
10 2019-03-29 1.0523 1.0523
11 2019-03-22 1.0511 1.0511
12 2019-03-15 1.0455 1.0455
13 2019-03-08 1.0384 1.0384
14 2019-03-01 1.0364 1.0364
15 2019-02-22 1.0243 1.0243
16 2019-02-15 1.0121 1.0121
17 2019-02-01 1.0033 1.0033
18 2019-01-25 0.9991 0.9991
19 2019-01-18 0.9920 0.9920
20 2019-01-11 0.9848 0.9848