金鹰添盛定开债券(005752)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0208 1.0808
2 2020-03-30 1.0208 1.0808
3 2020-03-27 1.0207 1.0807
4 2020-03-26 1.0202 1.0802
5 2020-03-25 1.0194 1.0794
6 2020-03-24 1.0186 1.0786
7 2020-03-23 1.0179 1.0779
8 2020-03-20 1.0288 1.0768
9 2020-03-19 1.0286 1.0766
10 2020-03-18 1.0284 1.0764
11 2020-03-17 1.0281 1.0761
12 2020-03-16 1.0284 1.0764
13 2020-03-13 1.0284 1.0764
14 2020-03-12 1.0289 1.0769
15 2020-03-11 1.0285 1.0765
16 2020-03-10 1.0286 1.0766
17 2020-03-09 1.0292 1.0772
18 2020-03-06 1.0269 1.0749
19 2020-03-05 1.0260 1.0740
20 2020-03-04 1.0254 1.0734