泰达宏利金利债券(005753)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0298 1.0647
2 2019-06-05 1.0297 1.0646
3 2019-05-31 1.0291 1.0640
4 2019-05-30 1.0290 1.0639
5 2019-05-29 1.0289 1.0638
6 2019-05-28 1.0286 1.0635
7 2019-05-27 1.0286 1.0635
8 2019-05-24 1.0291 1.0640
9 2019-05-23 1.0290 1.0639
10 2019-05-22 1.0288 1.0637
11 2019-05-21 1.0291 1.0640
12 2019-05-16 1.0289 1.0638
13 2019-05-15 1.0287 1.0636
14 2019-05-14 1.0288 1.0637
15 2019-05-13 1.0286 1.0635
16 2019-05-10 1.0279 1.0628
17 2019-05-09 1.0278 1.0627
18 2019-05-08 1.0268 1.0617
19 2019-05-07 1.0261 1.0610
20 2019-05-06 1.0258 1.0607