泰达宏利金利债券(005753)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0428 1.0777
2 2019-09-10 1.0425 1.0774
3 2019-09-09 1.0425 1.0774
4 2019-09-06 1.0422 1.0771
5 2019-09-05 1.0419 1.0768
6 2019-09-04 1.0412 1.0761
7 2019-09-03 1.0411 1.0760
8 2019-09-02 1.0411 1.0760
9 2019-08-30 1.0410 1.0759
10 2019-08-29 1.0413 1.0762
11 2019-08-28 1.0415 1.0764
12 2019-08-27 1.0414 1.0763
13 2019-08-26 1.0416 1.0765
14 2019-08-23 1.0411 1.0760
15 2019-08-22 1.0411 1.0760
16 2019-08-21 1.0410 1.0759
17 2019-06-06 1.0298 1.0647
18 2019-06-05 1.0297 1.0646
19 2019-05-31 1.0291 1.0640
20 2019-05-30 1.0290 1.0639