中融量化精选FOF(A)(005758)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-19 1.0251 1.0251
2 2019-06-04 0.9810 0.9810
3 2019-06-03 0.9837 0.9837
4 2019-05-29 0.9865 0.9865
5 2019-05-28 0.9864 0.9864
6 2019-05-27 0.9859 0.9859
7 2019-05-24 0.9814 0.9814
8 2019-05-23 0.9823 0.9823
9 2019-05-22 0.9875 0.9875
10 2019-05-21 0.9881 0.9881
11 2019-05-20 0.9839 0.9839
12 2019-05-17 0.9859 0.9859
13 2019-05-14 0.9875 0.9875
14 2019-05-13 0.9879 0.9879
15 2019-05-10 0.9915 0.9915
16 2019-05-09 0.9816 0.9816
17 2019-05-08 0.9834 0.9834
18 2019-05-07 0.9846 0.9846
19 2019-05-06 0.9807 0.9807
20 2019-04-30 1.0122 1.0122