中融量化精选FOF(A)(005758)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.0388 1.0388
2 2019-09-06 1.0361 1.0361
3 2019-09-05 1.0372 1.0372
4 2019-09-04 1.0335 1.0335
5 2019-09-03 1.0310 1.0310
6 2019-09-02 1.0300 1.0300
7 2019-08-30 1.0275 1.0275
8 2019-08-29 1.0305 1.0305
9 2019-08-28 1.0270 1.0270
10 2019-08-27 1.0262 1.0262
11 2019-08-26 1.0236 1.0236
12 2019-08-23 1.0205 1.0205
13 2019-08-22 1.0223 1.0223
14 2019-08-21 1.0233 1.0233
15 2019-08-20 1.0228 1.0228
16 2019-08-19 1.0251 1.0251
17 2019-06-04 0.9810 0.9810
18 2019-06-03 0.9837 0.9837
19 2019-05-29 0.9865 0.9865
20 2019-05-28 0.9864 0.9864