中融量化精选FOF(C)(005759)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.0149 1.0149
2 2019-08-20 1.0144 1.0144
3 2019-08-19 1.0167 1.0167
4 2019-06-04 0.9742 0.9742
5 2019-06-03 0.9769 0.9769
6 2019-05-28 0.9797 0.9797
7 2019-05-27 0.9792 0.9792
8 2019-05-24 0.9748 0.9748
9 2019-05-23 0.9757 0.9757
10 2019-05-22 0.9809 0.9809
11 2019-05-21 0.9814 0.9814
12 2019-05-20 0.9773 0.9773
13 2019-05-17 0.9793 0.9793
14 2019-05-14 0.9810 0.9810
15 2019-05-13 0.9814 0.9814
16 2019-05-10 0.9851 0.9851
17 2019-05-09 0.9752 0.9752
18 2019-05-08 0.9770 0.9770
19 2019-05-07 0.9782 0.9782
20 2019-05-06 0.9744 0.9744