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中融量化精选FOF(C)(005759)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-15 1.0830 1.0830
2 2020-09-14 1.0811 1.0811
3 2020-09-11 1.0804 1.0804
4 2020-09-10 1.0782 1.0782
5 2020-09-09 1.0779 1.0779
6 2020-09-08 1.0843 1.0843
7 2020-09-07 1.0840 1.0840
8 2020-09-04 1.0939 1.0939
9 2020-09-03 1.0965 1.0965
10 2020-09-02 1.0995 1.0995
11 2020-09-01 1.0985 1.0985
12 2020-08-31 1.0954 1.0954
13 2020-08-28 1.0960 1.0960
14 2020-08-27 1.0911 1.0911
15 2020-08-26 1.0891 1.0891
16 2020-08-25 1.0930 1.0930
17 2020-08-24 1.0925 1.0925
18 2020-08-21 1.0905 1.0905
19 2020-08-20 1.0883 1.0883
20 2020-08-13 1.0895 1.0895
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