招商MSCI中国A股A(005761)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1122 1.1122
2 2019-09-10 1.1210 1.1210
3 2019-09-09 1.1245 1.1245
4 2019-09-06 1.1185 1.1185
5 2019-09-05 1.1130 1.1130
6 2019-09-04 1.1021 1.1021
7 2019-09-03 1.0942 1.0942
8 2019-09-02 1.0929 1.0929
9 2019-08-30 1.0817 1.0817
10 2019-08-29 1.0784 1.0784
11 2019-08-28 1.0815 1.0815
12 2019-08-27 1.0848 1.0848
13 2019-08-26 1.0717 1.0717
14 2019-08-23 1.0866 1.0866
15 2019-08-22 1.0798 1.0798
16 2019-08-21 1.0755 1.0755
17 2019-06-06 1.0016 1.0016
18 2019-06-05 1.0103 1.0103
19 2019-05-31 1.0186 1.0186
20 2019-05-30 1.0215 1.0215