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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.6059 1.6059
2 2021-01-15 1.5885 1.5885
3 2021-01-14 1.5933 1.5933
4 2021-01-13 1.6192 1.6192
5 2021-01-12 1.6263 1.6263
6 2021-01-11 1.5922 1.5922
7 2021-01-08 1.6083 1.6083
8 2021-01-07 1.6141 1.6141
9 2021-01-06 1.5914 1.5914
10 2021-01-05 1.5793 1.5793
11 2021-01-04 1.5533 1.5533
12 2020-12-31 1.5316 1.5316
13 2020-12-30 1.5040 1.5040
14 2020-12-29 1.4805 1.4805
15 2020-12-28 1.4877 1.4877
16 2020-12-25 1.4836 1.4836
17 2020-12-24 1.4711 1.4711
18 2020-12-23 1.4758 1.4758
19 2020-12-22 1.4656 1.4656
20 2020-12-21 1.4874 1.4874
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