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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3783 1.3783
2 2023-02-10 1.3667 1.3667
3 2023-02-03 1.3764 1.3764
4 2023-01-20 1.3847 1.3847
5 2023-01-19 1.3767 1.3767
6 2023-01-13 1.3544 1.3544
7 2023-01-12 1.3385 1.3385
8 2023-01-11 1.3373 1.3373
9 2023-01-10 1.3407 1.3407
10 2023-01-09 1.3387 1.3387
11 2023-01-06 1.3291 1.3291
12 2023-01-05 1.3243 1.3243
13 2023-01-04 1.3015 1.3015
14 2023-01-03 1.3019 1.3019
15 2022-12-31 1.2954 1.2954
16 2022-12-30 1.2954 1.2954
17 2022-12-29 1.2919 1.2919
18 2022-12-28 1.2960 1.2960
19 2022-12-27 1.3000 1.3000
20 2022-12-26 1.2854 1.2854
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