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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.6411 2.7111
2 2023-02-10 2.6270 2.6970
3 2023-02-03 2.6552 2.7252
4 2023-01-20 2.5764 2.6464
5 2023-01-19 2.5696 2.6396
6 2023-01-13 2.4209 2.4909
7 2023-01-12 2.4208 2.4908
8 2023-01-11 2.4153 2.4853
9 2023-01-10 2.4584 2.5284
10 2023-01-09 2.4623 2.5323
11 2023-01-06 2.4609 2.5309
12 2023-01-05 2.4631 2.5331
13 2023-01-04 2.4693 2.5393
14 2023-01-03 2.4544 2.5244
15 2022-12-31 2.3311 2.4011
16 2022-12-30 2.3313 2.4013
17 2022-12-29 2.3130 2.3830
18 2022-12-28 2.2733 2.3433
19 2022-12-27 2.2919 2.3619
20 2022-12-26 2.2858 2.3558
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