工银瑞景定开发起式债券(005772)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0409 1.0409
2 2019-05-31 1.0402 1.0402
3 2019-05-24 1.0399 1.0399
4 2019-05-10 1.0384 1.0384
5 2019-04-30 1.0362 1.0362
6 2019-04-04 1.0363 1.0363
7 2019-03-29 1.0370 1.0370
8 2019-03-22 1.0354 1.0354
9 2019-03-15 1.0344 1.0344
10 2019-03-08 1.0343 1.0343
11 2019-03-01 1.0335 1.0335
12 2019-02-22 1.0346 1.0346
13 2019-02-15 1.0337 1.0337
14 2019-02-01 1.0318 1.0318
15 2019-01-25 1.0305 1.0305
16 2019-01-18 1.0302 1.0302
17 2019-01-11 1.0295 1.0295
18 2019-01-08 1.0285 1.0285
19 2019-01-07 1.0279 1.0279
20 2019-01-04 1.0271 1.0271