工银瑞景定开发起式债券(005772)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0557 1.0557
2 2019-08-30 1.0546 1.0546
3 2019-08-23 1.0541 1.0541
4 2019-06-06 1.0409 1.0409
5 2019-05-31 1.0402 1.0402
6 2019-05-24 1.0399 1.0399
7 2019-05-10 1.0384 1.0384
8 2019-04-30 1.0362 1.0362
9 2019-04-04 1.0363 1.0363
10 2019-03-29 1.0370 1.0370
11 2019-03-22 1.0354 1.0354
12 2019-03-15 1.0344 1.0344
13 2019-03-08 1.0343 1.0343
14 2019-03-01 1.0335 1.0335
15 2019-02-22 1.0346 1.0346
16 2019-02-15 1.0337 1.0337
17 2019-02-01 1.0318 1.0318
18 2019-01-25 1.0305 1.0305
19 2019-01-18 1.0302 1.0302
20 2019-01-11 1.0295 1.0295