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鑫元常利定期开放债券(005779)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0936 1.2185
2 2023-02-10 1.0931 1.2180
3 2023-02-03 1.0918 1.2167
4 2023-01-20 1.0896 1.2145
5 2023-01-13 1.0894 1.2143
6 2023-01-06 1.0908 1.2157
7 2022-12-31 1.0892 1.2141
8 2022-12-30 1.0891 1.2140
9 2022-12-23 1.0875 1.2124
10 2022-12-16 1.0842 1.2091
11 2022-12-09 1.0846 1.2095
12 2022-12-02 1.0881 1.2130
13 2022-11-25 1.0917 1.2166
14 2022-11-18 1.0892 1.2141
15 2022-11-11 1.0965 1.2214
16 2022-11-10 1.0979 1.2228
17 2022-11-09 1.0985 1.2234
18 2022-11-08 1.0987 1.2236
19 2022-11-07 1.0993 1.2242
20 2022-11-04 1.0992 1.2241
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