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鑫元增利定开债(005780)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0132 1.2268
2 2023-02-10 1.0130 1.2266
3 2023-02-03 1.0126 1.2262
4 2023-01-20 1.0597 1.2245
5 2023-01-13 1.0594 1.2242
6 2023-01-06 1.0602 1.2250
7 2022-12-31 1.0591 1.2239
8 2022-12-30 1.0590 1.2238
9 2022-12-23 1.0581 1.2229
10 2022-12-16 1.0555 1.2203
11 2022-12-09 1.0560 1.2208
12 2022-12-02 1.0578 1.2226
13 2022-11-25 1.0595 1.2243
14 2022-11-18 1.0576 1.2224
15 2022-11-11 1.0612 1.2260
16 2022-11-04 1.0633 1.2281
17 2022-11-03 1.0635 1.2283
18 2022-11-02 1.0637 1.2285
19 2022-11-01 1.0637 1.2285
20 2022-10-31 1.0638 1.2286
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