创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0338 1.1057
2 2019-08-30 1.0332 1.1051
3 2019-08-23 1.0322 1.1041
4 2019-06-06 1.0380 1.0865
5 2019-05-31 1.0372 1.0857
6 2019-05-24 1.0368 1.0853
7 2019-05-10 1.0317 1.0802
8 2019-04-30 1.0251 1.0736
9 2019-04-04 1.0396 1.0731
10 2019-03-29 1.0412 1.0747
11 2019-03-22 1.0370 1.0705
12 2019-03-15 1.0357 1.0692
13 2019-03-08 1.0344 1.0679
14 2019-03-01 1.0342 1.0677
15 2019-02-22 1.0372 1.0707
16 2019-02-15 1.0361 1.0696
17 2019-02-01 1.0570 1.0655
18 2019-01-25 1.0554 1.0639
19 2019-01-18 1.0542 1.0627
20 2019-01-11 1.0519 1.0604