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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0259 1.1492
2 2020-09-04 1.0255 1.1488
3 2020-08-28 1.0264 1.1497
4 2020-08-14 1.0274 1.1507
5 2020-08-07 1.0254 1.1487
6 2020-07-31 1.0246 1.1479
7 2020-07-24 1.0244 1.1477
8 2020-07-17 1.0193 1.1426
9 2020-07-10 1.0196 1.1429
10 2020-07-09 1.0209 1.1442
11 2020-07-08 1.0232 1.1465
12 2020-07-07 1.0241 1.1474
13 2020-07-06 1.0262 1.1495
14 2020-07-03 1.0271 1.1504
15 2020-07-02 1.0267 1.1500
16 2020-06-30 1.0254 1.1487
17 2020-06-24 1.0246 1.1479
18 2020-06-19 1.0266 1.1499
19 2020-06-12 1.0259 1.1492
20 2020-06-05 1.0413 1.1481
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