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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0252 1.1425
2 2020-09-04 1.0247 1.1420
3 2020-08-28 1.0257 1.1430
4 2020-08-14 1.0269 1.1442
5 2020-08-07 1.0249 1.1422
6 2020-07-31 1.0242 1.1415
7 2020-07-24 1.0240 1.1413
8 2020-07-17 1.0190 1.1363
9 2020-07-10 1.0194 1.1367
10 2020-07-09 1.0207 1.1380
11 2020-07-08 1.0230 1.1403
12 2020-07-07 1.0238 1.1411
13 2020-07-06 1.0259 1.1432
14 2020-07-03 1.0268 1.1441
15 2020-07-02 1.0263 1.1436
16 2020-06-30 1.0251 1.1424
17 2020-06-24 1.0243 1.1416
18 2020-06-19 1.0263 1.1436
19 2020-06-12 1.0258 1.1431
20 2020-06-05 1.0405 1.1420
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