创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0324 1.1019
2 2019-08-30 1.0319 1.1014
3 2019-08-23 1.0309 1.1004
4 2019-06-06 1.0374 1.0835
5 2019-05-31 1.0367 1.0828
6 2019-05-24 1.0363 1.0824
7 2019-05-10 1.0314 1.0775
8 2019-04-30 1.0249 1.0710
9 2019-04-04 1.0376 1.0707
10 2019-03-29 1.0392 1.0723
11 2019-03-22 1.0351 1.0682
12 2019-03-15 1.0338 1.0669
13 2019-03-08 1.0326 1.0657
14 2019-03-01 1.0325 1.0656
15 2019-02-22 1.0356 1.0687
16 2019-02-15 1.0345 1.0676
17 2019-02-01 1.0555 1.0636
18 2019-01-25 1.0539 1.0620
19 2019-01-18 1.0528 1.0609
20 2019-01-11 1.0506 1.0587