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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0116 1.1994
2 2023-02-03 1.0096 1.1974
3 2023-01-20 1.0075 1.1953
4 2023-01-13 1.0069 1.1947
5 2023-01-06 1.0065 1.1943
6 2022-12-31 1.0036 1.1914
7 2022-12-30 1.0035 1.1913
8 2022-12-23 1.0013 1.1891
9 2022-12-16 0.9990 1.1868
10 2022-12-09 1.0007 1.1885
11 2022-12-02 1.0053 1.1931
12 2022-11-25 1.0067 1.1945
13 2022-11-11 1.0106 1.1984
14 2022-11-04 1.0119 1.1997
15 2022-10-28 1.0120 1.1998
16 2022-10-21 1.0115 1.1993
17 2022-10-14 1.0110 1.1988
18 2022-09-30 1.0091 1.1969
19 2022-09-23 1.0099 1.1977
20 2022-09-16 1.0092 1.1970
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