创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0254 1.0942
2 2019-08-30 1.0247 1.0935
3 2019-08-23 1.0236 1.0924
4 2019-06-06 1.0282 1.0732
5 2019-05-31 1.0268 1.0718
6 2019-05-24 1.0267 1.0717
7 2019-05-10 1.0217 1.0667
8 2019-04-30 1.0146 1.0596
9 2019-04-04 1.0305 1.0605
10 2019-03-29 1.0326 1.0626
11 2019-03-22 1.0290 1.0590
12 2019-03-15 1.0277 1.0577
13 2019-03-08 1.0276 1.0576
14 2019-03-04 1.0264 1.0564
15 2019-03-01 1.0270 1.0570
16 2019-02-22 1.0302 1.0602
17 2019-02-15 1.0291 1.0591
18 2019-02-01 1.0551 1.0551
19 2019-01-25 1.0543 1.0543
20 2019-01-18 1.0533 1.0533