创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0282 1.0732
2 2019-05-31 1.0268 1.0718
3 2019-05-24 1.0267 1.0717
4 2019-05-10 1.0217 1.0667
5 2019-04-30 1.0146 1.0596
6 2019-04-04 1.0305 1.0605
7 2019-03-29 1.0326 1.0626
8 2019-03-22 1.0290 1.0590
9 2019-03-15 1.0277 1.0577
10 2019-03-08 1.0276 1.0576
11 2019-03-04 1.0264 1.0564
12 2019-03-01 1.0270 1.0570
13 2019-02-22 1.0302 1.0602
14 2019-02-15 1.0291 1.0591
15 2019-02-01 1.0551 1.0551
16 2019-01-25 1.0543 1.0543
17 2019-01-18 1.0533 1.0533
18 2019-01-11 1.0516 1.0516
19 2019-01-10 1.0515 1.0515
20 2019-01-09 1.0507 1.0507