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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.0218 1.1375
2 2020-07-24 1.0212 1.1369
3 2020-07-23 1.0202 1.1359
4 2020-07-22 1.0196 1.1353
5 2020-07-21 1.0180 1.1337
6 2020-07-20 1.0173 1.1330
7 2020-07-17 1.0167 1.1324
8 2020-07-10 1.0177 1.1334
9 2020-06-30 1.0209 1.1366
10 2020-06-24 1.0199 1.1356
11 2020-06-19 1.0218 1.1375
12 2020-06-12 1.0215 1.1372
13 2020-06-05 1.0352 1.1360
14 2020-05-29 1.0436 1.1444
15 2020-05-22 1.0446 1.1454
16 2020-05-15 1.0442 1.1450
17 2020-05-08 1.0458 1.1466
18 2020-04-30 1.0470 1.1478
19 2020-04-24 1.0451 1.1459
20 2020-04-17 1.0418 1.1426
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