创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0246 1.0904
2 2019-08-30 1.0239 1.0897
3 2019-08-23 1.0229 1.0887
4 2019-06-06 1.0282 1.0702
5 2019-05-31 1.0269 1.0689
6 2019-05-24 1.0268 1.0688
7 2019-05-10 1.0219 1.0639
8 2019-04-30 1.0149 1.0569
9 2019-04-04 1.0280 1.0580
10 2019-03-29 1.0302 1.0602
11 2019-03-22 1.0267 1.0567
12 2019-03-15 1.0254 1.0554
13 2019-03-08 1.0254 1.0554
14 2019-03-04 1.0242 1.0542
15 2019-03-01 1.0249 1.0549
16 2019-02-22 1.0281 1.0581
17 2019-02-15 1.0271 1.0571
18 2019-02-01 1.0532 1.0532
19 2019-01-25 1.0525 1.0525
20 2019-01-18 1.0515 1.0515