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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.0212 1.1307
2 2020-07-24 1.0206 1.1301
3 2020-07-23 1.0197 1.1292
4 2020-07-22 1.0191 1.1286
5 2020-07-21 1.0176 1.1271
6 2020-07-20 1.0169 1.1264
7 2020-07-17 1.0163 1.1258
8 2020-07-10 1.0174 1.1269
9 2020-06-30 1.0207 1.1302
10 2020-06-24 1.0197 1.1292
11 2020-06-19 1.0216 1.1311
12 2020-06-12 1.0214 1.1309
13 2020-06-05 1.0343 1.1297
14 2020-05-29 1.0429 1.1383
15 2020-05-22 1.0439 1.1393
16 2020-05-15 1.0436 1.1390
17 2020-05-08 1.0452 1.1406
18 2020-04-30 1.0464 1.1418
19 2020-04-24 1.0446 1.1400
20 2020-04-17 1.0414 1.1368
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