中邮纯债汇利(005786)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0237 1.0351
2 2019-05-31 1.0248 1.0362
3 2019-05-24 1.0258 1.0372
4 2019-05-10 1.0241 1.0355
5 2019-04-30 1.0198 1.0312
6 2019-04-04 1.0225 1.0339
7 2019-03-29 1.0237 1.0351
8 2019-03-25 1.0226 1.0340
9 2019-03-22 1.0217 1.0331
10 2019-03-15 1.0206 1.0320
11 2019-03-11 1.0218 1.0332
12 2019-03-08 1.0217 1.0331
13 2019-03-01 1.0216 1.0330
14 2019-02-22 1.0246 1.0360
15 2019-02-15 1.0250 1.0364
16 2019-02-01 1.0333 1.0333
17 2019-01-25 1.0299 1.0299
18 2019-01-18 1.0295 1.0295
19 2019-01-11 1.0269 1.0269
20 2019-01-04 1.0206 1.0206