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MSCI联接A(005788)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.6055 1.6055
2 2023-02-10 1.5920 1.5920
3 2023-02-03 1.6018 1.6018
4 2023-01-20 1.6110 1.6110
5 2023-01-19 1.6016 1.6016
6 2023-01-13 1.5764 1.5764
7 2023-01-12 1.5574 1.5574
8 2023-01-11 1.5559 1.5559
9 2023-01-10 1.5600 1.5600
10 2023-01-09 1.5573 1.5573
11 2023-01-06 1.5460 1.5460
12 2023-01-05 1.5404 1.5404
13 2023-01-04 1.5134 1.5134
14 2023-01-03 1.5141 1.5141
15 2022-12-31 1.5062 1.5062
16 2022-12-30 1.5062 1.5062
17 2022-12-29 1.5018 1.5018
18 2022-12-28 1.5064 1.5064
19 2022-12-27 1.5111 1.5111
20 2022-12-26 1.4941 1.4941
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