MSCI联接C(005789)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1772 1.1772
2 2019-09-10 1.1865 1.1865
3 2019-09-09 1.1902 1.1902
4 2019-09-06 1.1838 1.1838
5 2019-09-05 1.1777 1.1777
6 2019-09-04 1.1659 1.1659
7 2019-09-03 1.1574 1.1574
8 2019-09-02 1.1562 1.1562
9 2019-08-30 1.1439 1.1439
10 2019-08-29 1.1402 1.1402
11 2019-08-28 1.1431 1.1431
12 2019-08-27 1.1463 1.1463
13 2019-08-26 1.1317 1.1317
14 2019-08-23 1.1467 1.1467
15 2019-08-22 1.1393 1.1393
16 2019-08-21 1.1349 1.1349
17 2019-06-06 1.0430 1.0430
18 2019-06-05 1.0523 1.0523
19 2019-05-31 1.0612 1.0612
20 2019-05-30 1.0641 1.0641