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MSCI联接C(005789)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.5555 1.5555
2 2020-09-16 1.5633 1.5633
3 2020-09-15 1.5687 1.5687
4 2020-09-14 1.5592 1.5592
5 2020-09-11 1.5507 1.5507
6 2020-09-10 1.5367 1.5367
7 2020-09-09 1.5420 1.5420
8 2020-09-08 1.5642 1.5642
9 2020-09-07 1.5586 1.5586
10 2020-09-04 1.5956 1.5956
11 2020-09-03 1.6110 1.6110
12 2020-09-02 1.6194 1.6194
13 2020-09-01 1.6183 1.6183
14 2020-08-31 1.6081 1.6081
15 2020-08-28 1.6166 1.6166
16 2020-08-27 1.5799 1.5799
17 2020-08-26 1.5688 1.5688
18 2020-08-25 1.5874 1.5874
19 2020-08-24 1.5856 1.5856
20 2020-08-17 1.5832 1.5832
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