银河景行3个月定开债券(005790)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-23 1.0271 1.0491
2 2019-01-22 1.0271 1.0491
3 2019-01-21 1.0271 1.0491
4 2019-01-18 1.0271 1.0491
5 2019-01-17 1.0257 1.0477
6 2019-01-16 1.0257 1.0477
7 2019-01-15 1.0257 1.0477
8 2019-01-14 1.0257 1.0477
9 2019-01-11 1.0257 1.0477
10 2019-01-10 1.0211 1.0431
11 2019-01-09 1.0211 1.0431
12 2019-01-08 1.0211 1.0431
13 2019-01-07 1.0211 1.0431
14 2019-01-04 1.0211 1.0431
15 2019-01-03 1.0164 1.0384
16 2019-01-02 1.0164 1.0384
17 2018-12-31 1.0167 1.0387
18 2018-12-28 1.0164 1.0384
19 2018-12-27 1.0151 1.0371
20 2018-12-26 1.0147 1.0367