嘉实新添荣定期混合A(005796)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0896 1.0896
2 2020-02-11 1.0879 1.0879
3 2020-02-10 1.0841 1.0841
4 2020-02-07 1.0816 1.0816
5 2020-02-06 1.0822 1.0822
6 2020-02-05 1.0775 1.0775
7 2020-02-04 1.0753 1.0753
8 2020-02-03 1.0682 1.0682
9 2020-01-23 1.0849 1.0849
10 2020-01-22 1.0932 1.0932
11 2020-01-21 1.0894 1.0894
12 2020-01-20 1.0948 1.0948
13 2020-01-17 1.0925 1.0925
14 2020-01-16 1.0915 1.0915
15 2020-01-15 1.0938 1.0938
16 2020-01-14 1.0976 1.0976
17 2020-01-13 1.1000 1.1000
18 2020-01-10 1.0965 1.0965
19 2020-01-09 1.0987 1.0987
20 2019-12-31 1.0942 1.0942