嘉实新添荣定期混合A(005796)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0417 1.0417
2 2019-09-10 1.0432 1.0432
3 2019-09-09 1.0427 1.0427
4 2019-09-06 1.0409 1.0409
5 2019-09-05 1.0371 1.0371
6 2019-09-04 1.0330 1.0330
7 2019-09-03 1.0297 1.0297
8 2019-09-02 1.0298 1.0298
9 2019-08-30 1.0283 0.0000
10 2019-08-29 1.0295 1.0295
11 2019-08-28 1.0329 1.0329
12 2019-08-27 1.0336 1.0336
13 2019-08-26 1.0319 1.0319
14 2019-08-23 1.0335 1.0335
15 2019-08-22 1.0321 1.0321
16 2019-08-21 1.0336 1.0336
17 2019-06-06 1.0246 0.0000
18 2019-06-05 1.0244 1.0244
19 2019-05-31 1.0236 1.0236
20 2019-05-30 1.0233 1.0233