嘉实新添荣定期混合A(005796)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0246 0.0000
2 2019-06-05 1.0244 1.0244
3 2019-05-31 1.0236 1.0236
4 2019-05-30 1.0233 1.0233
5 2019-05-29 1.0230 1.0230
6 2019-05-28 1.0227 1.0227
7 2019-05-27 1.0236 1.0236
8 2019-05-24 1.0240 0.0000
9 2019-05-23 1.0236 1.0236
10 2019-05-22 1.0234 1.0234
11 2019-05-21 1.0236 1.0236
12 2019-05-16 1.0241 1.0241
13 2019-05-15 1.0225 1.0225
14 2019-05-14 1.0217 1.0217
15 2019-05-13 1.0218 1.0218
16 2019-05-10 1.0213 1.0213
17 2019-05-09 1.0209 1.0209
18 2019-05-08 1.0207 1.0207
19 2019-05-07 1.0206 1.0206
20 2019-05-06 1.0203 1.0203