嘉实新添荣定期混合C(005797)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0176 0.0000
2 2019-06-05 1.0174 1.0174
3 2019-05-31 1.0166 1.0166
4 2019-05-30 1.0164 1.0164
5 2019-05-29 1.0161 1.0161
6 2019-05-28 1.0158 1.0158
7 2019-05-27 1.0167 1.0167
8 2019-05-24 1.0171 0.0000
9 2019-05-23 1.0168 1.0168
10 2019-05-22 1.0166 1.0166
11 2019-05-21 1.0169 1.0169
12 2019-05-16 1.0174 1.0174
13 2019-05-15 1.0158 1.0158
14 2019-05-14 1.0151 1.0151
15 2019-05-13 1.0152 1.0152
16 2019-05-10 1.0147 1.0147
17 2019-05-09 1.0144 1.0144
18 2019-05-08 1.0142 1.0142
19 2019-05-07 1.0141 1.0141
20 2019-05-06 1.0139 1.0139