嘉实新添荣定期混合C(005797)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0329 1.0329
2 2019-09-10 1.0344 1.0344
3 2019-09-09 1.0339 1.0339
4 2019-09-06 1.0322 1.0322
5 2019-09-05 1.0285 1.0285
6 2019-09-04 1.0244 1.0244
7 2019-09-03 1.0211 1.0211
8 2019-09-02 1.0212 1.0212
9 2019-08-30 1.0198 0.0000
10 2019-08-29 1.0211 1.0211
11 2019-08-28 1.0244 1.0244
12 2019-08-27 1.0251 1.0251
13 2019-08-26 1.0234 1.0234
14 2019-08-23 1.0250 1.0250
15 2019-08-22 1.0238 1.0238
16 2019-08-21 1.0252 1.0252
17 2019-06-06 1.0176 0.0000
18 2019-06-05 1.0174 1.0174
19 2019-05-31 1.0166 1.0166
20 2019-05-30 1.0164 1.0164