嘉实新添荣定期混合C(005797)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0777 1.0777
2 2020-02-11 1.0760 1.0760
3 2020-02-10 1.0722 1.0722
4 2020-02-07 1.0699 1.0699
5 2020-02-06 1.0705 1.0705
6 2020-02-05 1.0658 1.0658
7 2020-02-04 1.0636 1.0636
8 2020-02-03 1.0566 1.0566
9 2020-01-23 1.0734 1.0734
10 2020-01-22 1.0816 1.0816
11 2020-01-20 1.0832 1.0832
12 2020-01-17 1.0810 1.0810
13 2020-01-16 1.0800 1.0800
14 2020-01-15 1.0823 1.0823
15 2020-01-14 1.0861 1.0861
16 2020-01-13 1.0885 1.0885
17 2020-01-10 1.0850 1.0850
18 2020-01-09 1.0872 1.0872
19 2019-12-31 1.0829 1.0829
20 2019-12-27 1.0780 1.0780