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创金合信春来回报一年定开混合A(005799)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.0000 1.0000
2 2020-07-24 1.0000 1.0000
3 2020-07-17 1.0000 1.0000
4 2020-07-16 1.0006 1.0006
5 2020-07-15 0.9998 0.9998
6 2020-07-10 0.9982 0.9982
7 2020-07-09 0.9990 0.9990
8 2020-07-08 1.0012 1.0012
9 2020-06-30 1.0016 1.0016
10 2020-06-24 1.0012 1.0012
11 2020-06-19 1.0011 1.0011
12 2020-06-12 1.0007 1.0007
13 2020-06-05 1.0001 1.0001
14 2020-05-29 1.0041 1.0041
15 2020-05-22 1.0061 1.0061
16 2020-05-15 1.0070 1.0070
17 2020-05-08 1.0072 1.0072
18 2020-04-30 1.0085 1.0085
19 2020-04-24 1.0093 1.0093
20 2020-04-17 1.0071 1.0071
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