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创金合信春来回报一年定开混合C(005800)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 1.0450 1.0450
2 2020-09-15 1.0442 1.0442
3 2020-09-14 1.0437 1.0437
4 2020-09-11 1.0430 1.0430
5 2020-09-10 1.0433 1.0433
6 2020-09-09 1.0429 1.0429
7 2020-09-04 1.0436 1.0436
8 2020-08-28 1.0454 1.0454
9 2020-08-14 1.0479 1.0479
10 2020-08-07 1.0492 1.0492
11 2020-07-31 1.0467 1.0467
12 2020-07-24 1.0469 1.0469
13 2020-07-17 1.0471 1.0471
14 2020-07-16 1.0478 1.0478
15 2020-07-15 1.0469 1.0469
16 2020-07-14 1.0467 1.0467
17 2020-07-13 1.0461 1.0461
18 2020-07-10 1.0453 1.0453
19 2020-07-09 1.0462 1.0462
20 2020-07-08 1.0485 1.0485
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