汇添富智能制造股票(005802)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0666 1.0666
2 2019-09-10 1.0696 1.0696
3 2019-09-09 1.0722 1.0722
4 2019-09-06 1.0723 1.0723
5 2019-09-05 1.0672 1.0672
6 2019-09-04 1.0582 1.0582
7 2019-09-03 1.0499 1.0499
8 2019-09-02 1.0580 1.0580
9 2019-08-30 1.0511 1.0511
10 2019-08-29 1.0451 1.0451
11 2019-08-28 1.0431 1.0431
12 2019-08-27 1.0491 1.0491
13 2019-08-26 1.0447 1.0447
14 2019-08-23 1.0619 1.0619
15 2019-08-22 1.0439 1.0439
16 2019-08-21 1.0411 1.0411
17 2019-06-06 0.9688 0.9688
18 2019-06-05 0.9730 0.9730
19 2019-05-31 0.9853 0.9853
20 2019-05-30 0.9868 0.9868