华泰柏瑞国企整合(005806)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0677 1.0677
2 2019-09-10 1.0650 1.0650
3 2019-09-09 1.0678 1.0678
4 2019-09-06 1.0618 1.0618
5 2019-09-05 1.0560 1.0560
6 2019-09-04 1.0516 1.0516
7 2019-09-03 1.0268 1.0268
8 2019-09-02 1.0246 1.0246
9 2019-08-30 1.0068 1.0068
10 2019-08-29 1.0099 1.0099
11 2019-08-28 1.0158 1.0158
12 2019-08-27 1.0163 1.0163
13 2019-08-26 1.0043 1.0043
14 2019-08-23 1.0168 1.0168
15 2019-08-22 1.0167 1.0167
16 2019-08-21 1.0184 1.0184
17 2019-06-06 1.0325 1.0325
18 2019-06-05 1.0374 1.0374
19 2019-05-31 1.0393 1.0393
20 2019-05-30 1.0381 1.0381