华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 0.9581 0.9581
2 2019-08-22 0.9523 0.9523
3 2019-08-21 0.9597 0.9597
4 2019-06-06 0.9565 0.9565
5 2019-06-05 0.9538 0.9538
6 2019-05-31 0.9532 0.9532
7 2019-05-30 0.9580 0.9580
8 2019-05-29 0.9632 0.9632
9 2019-05-28 0.9684 0.9684
10 2019-05-27 0.9620 0.9620
11 2019-05-24 0.9639 0.9639
12 2019-05-23 0.9603 0.9603
13 2019-05-22 0.9735 0.9735
14 2019-05-21 0.9707 0.9707
15 2019-05-16 0.9885 0.9885
16 2019-05-15 0.9888 0.9888
17 2019-05-14 0.9796 0.9796
18 2019-05-13 0.9906 0.9906
19 2019-05-10 0.9902 0.9902
20 2019-05-09 0.9781 0.9781