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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0106 1.0106
2 2020-09-16 1.0288 1.0288
3 2020-09-15 1.0311 1.0311
4 2020-09-14 1.0286 1.0286
5 2020-09-11 1.0220 1.0220
6 2020-09-10 1.0092 1.0092
7 2020-09-09 1.0129 1.0129
8 2020-09-08 1.0186 1.0186
9 2020-09-07 1.0273 1.0273
10 2020-09-04 1.0378 1.0378
11 2020-09-03 1.0487 1.0487
12 2020-09-02 1.0593 1.0593
13 2020-09-01 1.0563 1.0563
14 2020-08-31 1.0494 1.0494
15 2020-08-28 1.0648 1.0648
16 2020-08-27 1.0598 1.0598
17 2020-08-26 1.0576 1.0576
18 2020-08-25 1.0557 1.0557
19 2020-08-24 1.0630 1.0630
20 2020-08-17 1.0310 1.0310
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