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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8561 0.8561
2 2023-02-10 0.8519 0.8519
3 2023-02-03 0.8684 0.8684
4 2023-01-20 0.8787 0.8787
5 2023-01-19 0.8666 0.8666
6 2023-01-13 0.8690 0.8690
7 2023-01-12 0.8657 0.8657
8 2023-01-11 0.8662 0.8662
9 2023-01-10 0.8657 0.8657
10 2023-01-09 0.8743 0.8743
11 2023-01-06 0.8698 0.8698
12 2023-01-05 0.8748 0.8748
13 2023-01-04 0.8694 0.8694
14 2023-01-03 0.8583 0.8583
15 2022-12-31 0.8507 0.8507
16 2022-12-30 0.8508 0.8508
17 2022-12-29 0.8528 0.8528
18 2022-12-28 0.8555 0.8555
19 2022-12-27 0.8433 0.8433
20 2022-12-26 0.8461 0.8461
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