华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 0.9713 0.9713
2 2019-08-22 0.9653 0.9653
3 2019-08-21 0.9728 0.9728
4 2019-06-06 0.9703 0.9703
5 2019-06-05 0.9676 0.9676
6 2019-05-31 0.9670 0.9670
7 2019-05-30 0.9719 0.9719
8 2019-05-29 0.9772 0.9772
9 2019-05-28 0.9824 0.9824
10 2019-05-27 0.9760 0.9760
11 2019-05-24 0.9780 0.9780
12 2019-05-23 0.9743 0.9743
13 2019-05-22 0.9877 0.9877
14 2019-05-21 0.9848 0.9848
15 2019-05-16 1.0021 1.0021
16 2019-05-15 1.0024 1.0024
17 2019-05-14 0.9929 0.9929
18 2019-05-13 1.0040 1.0040
19 2019-05-10 1.0036 1.0036
20 2019-05-09 0.9913 0.9913