华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9993 0.9993
2 2019-09-10 0.9866 0.9866
3 2019-09-09 0.9865 0.9865
4 2019-09-06 0.9881 0.9881
5 2019-09-05 0.9829 0.9829
6 2019-09-04 0.9842 0.9842
7 2019-09-03 0.9518 0.9518
8 2019-09-02 0.9554 0.9554
9 2019-08-30 0.9591 0.9591
10 2019-08-29 0.9590 0.9590
11 2019-08-28 0.9544 0.9544
12 2019-08-27 0.9556 0.9556
13 2019-08-26 0.9520 0.9520
14 2019-08-23 0.9713 0.9713
15 2019-08-22 0.9653 0.9653
16 2019-08-21 0.9728 0.9728
17 2019-06-06 0.9703 0.9703
18 2019-06-05 0.9676 0.9676
19 2019-05-31 0.9670 0.9670
20 2019-05-30 0.9719 0.9719