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国泰农惠定期开放债券(005816)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 0.9964 1.0414
2 2020-09-04 0.9966 1.0416
3 2020-08-28 0.9972 1.0422
4 2020-08-14 0.9968 1.0418
5 2020-08-07 0.9963 1.0413
6 2020-07-31 0.9950 1.0400
7 2020-07-24 0.9933 1.0383
8 2020-07-17 0.9892 1.0342
9 2020-07-10 0.9918 1.0368
10 2020-07-03 0.9960 1.0410
11 2020-06-30 0.9945 1.0395
12 2020-06-24 0.9938 1.0388
13 2020-06-19 0.9958 1.0408
14 2020-06-12 0.9960 1.0410
15 2020-06-05 0.9951 1.0401
16 2020-05-29 1.0023 1.0473
17 2020-05-22 1.0051 1.0501
18 2020-05-15 1.0038 1.0488
19 2020-05-08 1.0053 1.0503
20 2020-04-30 1.0077 1.0527
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