国泰农惠定期开放债券(005816)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0207 1.0207
2 2019-08-30 1.0174 1.0174
3 2019-08-23 1.0176 1.0176
4 2019-06-06 0.9991 0.9991
5 2019-05-31 0.9971 0.9971
6 2019-05-24 0.9960 0.9960
7 2019-05-10 0.9932 0.9932
8 2019-04-30 0.9876 0.9876
9 2019-04-04 0.9989 0.9989
10 2019-03-29 1.0008 1.0008
11 2019-03-22 0.9987 0.9987
12 2019-03-20 1.0000 1.0000