首页 - 基金 - 博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820) - 基金净值
博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0487 1.2288
2 2023-02-03 1.0463 1.2264
3 2023-01-20 1.0436 1.2237
4 2023-01-13 1.0437 1.2238
5 2023-01-06 1.0438 1.2239
6 2022-12-31 1.0406 1.2207
7 2022-12-30 1.0405 1.2206
8 2022-12-29 1.0399 1.2200
9 2022-12-28 1.0393 1.2194
10 2022-12-23 1.0379 1.2180
11 2022-12-16 1.0351 1.2152
12 2022-12-09 1.0380 1.2181
13 2022-12-02 1.0435 1.2236
14 2022-11-29 1.0452 1.2253
15 2022-11-25 1.0962 1.2270
16 2022-11-18 1.0947 1.2255
17 2022-11-11 1.1036 1.2344
18 2022-11-04 1.1061 1.2369
19 2022-10-28 1.1071 1.2379
20 2022-10-27 1.1064 1.2372
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