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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0125 1.0125
2 2020-09-04 1.0117 1.0117
3 2020-08-28 1.0126 1.0126
4 2020-08-14 1.0157 1.0157
5 2020-08-07 1.0133 1.0133
6 2020-07-31 1.0132 1.0132
7 2020-07-24 1.0145 1.0145
8 2020-07-17 1.0049 1.0049
9 2020-07-10 1.0074 1.0074
10 2020-07-03 1.0223 1.0223
11 2020-06-30 1.0202 1.0202
12 2020-06-24 1.0186 1.0186
13 2020-06-19 1.0236 1.0236
14 2020-06-12 1.0240 1.0240
15 2020-06-05 1.0188 1.0188
16 2020-05-29 1.0347 1.0347
17 2020-05-22 1.0396 1.0396
18 2020-05-15 1.0392 1.0392
19 2020-05-14 1.0391 1.0391
20 2020-05-13 1.0400 1.0400
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