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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0085 1.0085
2 2020-09-04 1.0078 1.0078
3 2020-08-28 1.0088 1.0088
4 2020-08-14 1.0119 1.0119
5 2020-08-07 1.0096 1.0096
6 2020-07-31 1.0095 1.0095
7 2020-07-24 1.0109 1.0109
8 2020-07-17 1.0014 1.0014
9 2020-07-10 1.0040 1.0040
10 2020-07-03 1.0189 1.0189
11 2020-06-30 1.0168 1.0168
12 2020-06-24 1.0153 1.0153
13 2020-06-19 1.0203 1.0203
14 2020-06-12 1.0207 1.0207
15 2020-06-05 1.0157 1.0157
16 2020-05-29 1.0316 1.0316
17 2020-05-22 1.0365 1.0365
18 2020-05-15 1.0362 1.0362
19 2020-05-14 1.0361 1.0361
20 2020-05-13 1.0370 1.0370
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