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鑫元合利定开债(005849)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0124 1.1944
2 2023-02-03 1.0107 1.1927
3 2023-01-20 1.0093 1.1913
4 2023-01-13 1.0093 1.1913
5 2023-01-06 1.0102 1.1922
6 2022-12-31 1.0086 1.1906
7 2022-12-30 1.0085 1.1905
8 2022-12-26 1.0118 1.1896
9 2022-12-23 1.0112 1.1890
10 2022-12-22 1.0104 1.1882
11 2022-12-21 1.0099 1.1877
12 2022-12-20 1.0097 1.1875
13 2022-12-16 1.0088 1.1866
14 2022-12-09 1.0457 1.1875
15 2022-12-02 1.0483 1.1901
16 2022-11-25 1.0515 1.1933
17 2022-11-18 1.0485 1.1903
18 2022-11-11 1.0550 1.1968
19 2022-11-04 1.0574 1.1992
20 2022-10-28 1.0578 1.1996
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